Проект фінплану “Укрзалізниці” – 2020: здорожчання послуг та оновлення РС
Скільки коштів наступного року УЗ планує інвестувати в розвиток і за рахунок чого
В “Укрзалізниці” відбулася презентація проекту фінансового плану компанії на 2020 рік, про це пише ЦТС. У документі зазначено, що в наступному році ринок вантажних і пасажирських перевезень може очікувати черговий етап зростання тарифів. Так, планується провести індексацію вагонної складової в чотири етапи в цілому на 8,5% за рік. А тарифи на пасажирські перевезення, схоже, чекає повзуча індексація – плюс 2% протягом 10 місяців, починаючи з березня – в результаті зростання на 22% відносно початку року.
Чистий прибуток компанії – 1,3 млрд грн, що на 62% менше, ніж очікуваний прибуток за підсумком 2019 року. Багато учасників ринку вже не раз заявляли, що показувати прибуток за підсумком року, при невиконанні програми капінвестицій, м’яко кажучи, дивно. Тому, значне зниження цього показника можна вважати позитивним сигналом. Капінвестиції – 20,1 млрд грн, згідно з проектом фінплану, у 2020 році вони стануть найбільш значними за останні 10 років і складуть . Рентабельність EBITDA – 18,5.
Вантажні та пасажирські перевезення
Згідно з проектом фінансового плану “Укрзалізниці”, обсяг вантажних перевезень збільшиться на 5,5%, в порівнянні з очікуваним вантажообігом в 2019 році – до 192,6 млн ткм. Зокрема, передбачається нарощування перевезень в усіх напрямках: в транзитному сполученні на 8,8% (до 16,9 млн ткм), експортному – на 3,7% (до 83,0 млн ткм), внутрішньому на 9,3% ( до 68,4 млн ткм).
Обсяг пасажирських перевезень у 2020 році повинен збільшитися на 1,5% (до 28,8 млн пасс.-км), в порівнянні з очікуваним пасажиропотоком в 2019 році. Зокрема, найбільше збільшення перевезень пасажирів передбачається в міжнародному сполученні – на 10,1% (до 1,1 млн пасс.-км), у внутрішньому – на 1,2% (до 22,5 млн пасс.-км), приміському – 0,9% (до 5,1 млн пасс.-км).
Доходи і індексація тарифів
Доходи “Укрзалізниці” в наступному році мають зрости на 13%, в порівнянні з очікуваним доходом в цьому році, і скласти 105,2 млрд грн. Зокрема, дохід від вантажних перевезень збільшиться на 14%, в порівнянні з очікуваним в 2019 році (до 82,9 млрд грн), пасажирських – 8% (до 8,9 млрд грн), додаткового виробництва – 10% (до 9, 1 млрд грн), інші операційні доходи – 32% (2,1 млрд грн).
Як сказано в проекті фінплану, основні чинники збільшення доходів – індексація інфраструктурної складової тарифу, індексація вагонної складової (з 01.03 на 2,5%, з 01.06, 01.09 і 01.12 – по 2%), нова публічна оферта на договір перевезень вантажів, індексація тарифів на пасажирські перевезення (з 01.03 на 2% щомісяця) і реалізація металобрухту.
Витрати
Традиційно, головна стаття витрат в “Укрзалізниці” – оплата праці і відрахування на соціальні заходи. У наступному році на ці потреби в компанії заклали 46,6 млрд грн, що на 3% перевищить очікуваний показник за 2019 рік. З цієї суми витрати безпосередньо на оплату праці повинні будуть скласти 38,8 млрд грн або + 4,3% проти 37,2 млрд грн, запланованих на 2019 рік.
Амортизація в 2020 році складе 11,4 млрд грн, що на 3% менше, ніж в поточному році. А ось витрати на електроенергію істотно збільшаться – на 27% до 10,7 млрд грн. Таке зростання в компанії пояснюють збільшенням вартості електроенергії на 17,2% до очікуваної ціни в 2019 році, в зв’язку з відкриттям ринку електроенергії з 1 липня 2019 року (з 2,38 грн. До 2,79 грн. За 1 кВт-год з ПДВ ).
На 5% буде збільшено видатки на паливо (з 28 575 грн до 30 004 грн за тонну з ПДВ). Витрати на матеріали передбачені в сумі 12,3 млрд грн, і збільшені по відношенню до очікуваного показника за 2019 рік на 83% за рахунок вартості та кількості матеріалів, які використовуються при ремонті. Податок на землю в 2020 році залишиться на тому ж рівні, що і в 2019 – 4,1 млрд грн.
Капітальні інвестиції
У наступному році обсяг капітальних інвестицій повинен скласти 20,1 млрд грн. Це найвищий показник за останні 10 років і в два рази більше, очікуваних капінвестицій в поточному році. З цієї суми 11,6 млрд грн (або 58%) – будуть власні кошти дороги, 8,4 млрд грн (або 42%) – залучені.
Практично половину власних коштів “Укрзалізниця” планує витратити на оновлення рухомого складу (5,6 млрд грн), ще 3,3 млрд грн від загальної суми – на капітальне будівництво, 836 млн грн – на капітальні ремонти. У наступному році планується провести електрифікацію ділянки Київ-Ізов-Держкордон вартістю 200 млн грн, а також розвиток ділянки Ковель-Ягодин, Мостиська-Львів вартістю 1 млрд грн. На реконструкцію колій, стрілочних переводів та переїздів буде виділено 1,3 млрд грн.
Трохи менше половини від усіх позикових коштів – гроші Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР). За їх рахунок в наступному році “Укрзалізниця” планує провести реконструкцію інфраструктури (2,6 млрд грн) і закупити вантажні вагони (1,6 млрд грн). За гроші МФО буде проведена реконструкція ділянки Долинська-Миколаїв (750 млн грн). Чи не визначені поки що кредитори для покупки тепловозів і поновлення електропоїздів, але в фінплані зазначено, що на ці заходи планується витратити 1,8 млрд грн і 985 млн грн відповідно.
Старі і нові кредити
Кредитний портфель “Укрзалізниці” на кінець жовтня становив 40,8 млрд грн. Очікується, що на кінець 2020 року кредитний портфель компанії збільшиться до 46,4 млрд грн.
У наступному році УЗ планує погасити 1,2 млрд грн перед ЄБРР, ЄІБ, KEXIM, USEXIM; 1,4 млрд грн – місцевий борг в гривнях, 5,8 млрд грн – місцевий борг в доларах, 2,7 млрд грн – виплата за євробондами, 473 млн грн – лізинг. У той же час залучити планується 4,2 млрд грн від ЄБРР, ЄІБ, KEXIM, USEXIM і 9,9 млрд грн на місцевому ринку.
