Укрзалізниця оприлюднила детальний фінплан на 2022 рік |

Укрзалізниці зменшили планові показники прибутку, але суттєво збільшили капінвестиції

Укрзалізниця оприлюднила фінансовий план компанії на 2022 рік: очікується прибуток у сумі 1 680,9 млн грн – менше планового, але більше фактичного показника 2021 року.

У пояснювальній записці зазначається, що чистий прибуток Укрзалізниці прогнозується у сумі 1 680,9 млн грн. що менше плану 2021 року на 1 960,3 млн грн та більше очікуваного звіту 2021 року на 1 429,6 млн грн. EBITDA запланована в сумі 20 231,9 млн. грн. Рентабельність EBITDA – 20,6%.

ДОХІДНА ЧАСТИНА

Доходи від діяльності товариства заплановані у сумі 101 977,9 млн грн, у тому числі чистий дохід від реалізації продукції (перевезення вантажів і пасажирів та від допоміжного виробництва) — 98 091 млн грн, доходи від інших видів діяльності — 3886,9 млн грн.

Очікується, що доходи Укрзалізниці від перевезень вантажів цього року зростуть на 18,7% порівняно з попереднім періодом та складуть в сумі 82 318,6 млн грн. Від перевезень пасажирів УЗ отримає дохід у сумі 8169,5 млн грн (+11,5%).Доходи допоміжного виробництва заплановано у розмірі 7602,9 млн грн, що перевищує очікуваний звіт 2021 року на 160,2 млн грн (2,2%).

УЗ планує отримати дохід у 2022 році від реалізації металобрухту на 402 млн грн та непрофільних активів — на 522 млн грн.

Тарифний вантажообіг заплановано у обсязі 188 173 млн ткм. Його збільшення порівняно з очікуваним у 2021 році має становити 3,7%.

Експортні перевезення передбачені на рівні 82 776 млн ткм, що на 2,4% більше очікуваного виконання 2021 року. У структурі експортних перевезень на першому місці — транспортування залізної руди (43%), «обсяги якої залишаться практично на рівні 2021 року, враховуючи відновлення стабільних поставок до КНР австралійської та бразильської руди». На другому місці — зернові вантажі (23,5%). Чорні метали (16,5%) — на третьому.

Імпортні перевезення у 2022 році прогнозуються на рівні 21 985 млн ткм, що більше очікуваного звіту 2021 року на 7,8%. Перше місце у структурі обсягів імпортних перевезень посідає кам’яне вугілля (53%), Обсяг імпорту буде залежати від можливості забезпечення підприємств вугіллям українського видобутку.

Внутрішні перевезення передбачаються на рівні 71 371 млн ткм, що більше очікуваного звіту 2021 року на 5,3%. Основними вантажами у внутрішньому сполученні залишаться мінерально-будівельні вантажі (25,6%), вугілля (22,8%), руда залізна (22%).

«Прогнозується збільшення перевезень вітчизняного кам’яного вугілля у внутрішніх перевезеннях за рахунок зменшення імпортних поставок. Також збільшиться перевезення залізної руди та чорних металів. З одного боку, потреба внутрішнього ринку продовжить збільшуватися через збільшення випуску чорних металів, з іншого — кон’юнктура світового ринку залишається для виробників України досить сприятливою», — наголошується у пояснювальній записці.

Витрати від діяльності товариства у 2022 році передбачено в сумі 100 296,3 млн грн. Це більше очікуваного виконання 2021 року на 12 763,3 млн грн (+14,6%).

Зокрема, на ремонтні роботи намічено спрямувати 7771,4 млн грн. Обсяги ремонтних робіт на 2022 рік більше очікуваного виконання 2021 року на 2706,2 млн грн (+53%). Збільшення витрат до плану 2021 року переважно за рахунок таких господарств:

колійного — +463 млн грн;
локомотивного — +348,4 млн грн;
електрифікації та електропостачання — +335 млн грн;
господарства приміських пасажирських перевезень — +321,8 млн грн.

Чистий прибуток прогнозується у сумі 1 680,9 млн грн.

Персонал

Середньооблікова кількість працівників у 2022 році має становити 222,5 тис. осіб. Очікується скорочення 14 тис. працівників, у тому числі 94 особи з адміністративно-управлінського персоналу.

Передбачається, що продуктивності праці буде підвищено на 23,6% по відношенню до очікуваного виконання 2021 року.

Податки та збори до бюджетів

УЗ планує сплатити 28 020,1 млн грн, що на 2,7%, більше прогнозу на 2021 рік. До державного бюджету буде відраховано 9905,1 млн грн, до місцевих бюджетів — 9068,1 млн грн, до державних цільових фондів — 9046,9 млн грн.

Розмір нарахованого податку на землю в 2022 році заплановано в сумі 3,5 млрд грн.

Дивіденди

У фінплані на 2022 рік передбачено, що УЗ має сплатити у другому кварталі дивідендів в сумі 120,1 млн грн.

Залучення запозичень планується у сумі 54,1 млрд грн, повернення — у сумі 38,4 млрд грн (за середньорічним курсом 28,6 грн/долар). Станом на 1 січня 2022 року залишок основного боргу за фінансовими зобов’язаннями очікується на рівні 38,5 млрд грн (за курсом 28,6 грн/долар), на кінець 2022 року залишок основного боргу планується у сумі 54,5 млрд грн (за курсом 28,7 грн/долар).

У 2022 році передбачено залучення таких запозичень:

4,3 млрд грн — кредитні кошти міжнародних фінансових організацій (на електрифікацію напрямку Долинська—Миколаїв—Колосівка);
32,8 млрд грн — вибірка по кредитних лініях банків, зокрема і державних, та залучення нового фінансування для покриття тимчасових розривів ліквідності товариства та фінансування капітальних інвестицій;
14,2 млрд грн — залучення нового фінансування для рефінансування та виконання програми капітальних інвестицій;
2,8 млрд грн — фінансовий лізинг (отримання у користування рухомого складу та залізничної техніки, зокрема кошти на програму оновлення вантажних вагонів).

Погашення запозичень передбачено, зокрема, за такими напрямками:

0,3 млрд грн – погашення боргу перед МФО, в тому числі залученого на електрифікацію дільниці Долинська-Миколаїв-Колосівка;
0,5 млрд грн – погашення боргу ДП «Фінансування інфраструктурних проектів»;
32,7 млрд грн – погашення запозичень по кредитних лініях банків, в тому числі державних, що залучаються для покриття тимчасових розривів ліквідності товариства (обороти) та капітальних інвестицій;
4,3 млрд грн – погашення/врегулювання простроченого боргу.

Проєктом плану на 2022 рік передбачається освоєння капітальних інвестицій АТ «Українська залізниця» на суму 29 989,5 млн грн, у тому числі за рахунок власних коштів (амортизації, ФРВ) – 15 622,8 млн грн; залучених коштів (кредиту / лізингу) – 7 374,7 млн грн; коштів держбюджету – 6757,8 млн грн; – інших джерел (коштів інвесторів) – 234,2 млн грн.

Пріоритетним напрямком інвестиційної діяльності є оновлення залізничного рухомого складу, реконструкція і капітальний ремонт колії та стрілочних переводів. На це спрямують 21 474,9 млн грн. або 71,6% всіх капінвестицій.

Передбачається придбання/виготовлення рухомого складу на загальну суму 6 881,7 млн грн, зокрема:
– 1 496 одиниць вантажних вагонів виготовити на вагоноремонтних заводах товариства на суму 2 550 млн грн;
– 110 одиниць пасажирських вагонів на суму 3 053,5 млн грн за рахунок коштів державного бюджету;
– електропоїзд на суму 416 млн грн за рахунок коштів державного бюджету;
– 3 одиниці дизель-поїздів на суму 420,2 млн грн, у тому числі одна одиниця на 140 млн грн за рахунок коштів державного бюджету ;
– 8 одиниць рейкозварювальних машин, 2 мотовози та 6 автомотрис на загальну суму 442 млн грн через механізм фінансового лізингу.

Планується здійснити модернізацію основних засобів на суму 5 316,5 млн грн, у тому числі:
рухомого складу на суму 4 509,9 млн грн:
– вантажних вагонів на – 848 млн грн;
– тягового рухомого складу на – 1 970,3 млн грн;
– моторвагонного рухомого складу на – 988,1 млн грн;
– пасажирських вагонів на – 582,1 млн грн;
– колійного та іншого рухомого складу – 121,4 млн грн;

Нагадаємо, вперше за багато років Кабмін затвердив фінплан Укрзалізниці на 2022 рік до початку періоду виконання.